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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 473.00 | 2 797.00 | 676.00 | 3 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 459.00 | 61 628.00 | 29 830.00 | 91 459.00 |
040 Immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 577.00 | 64 425.00 | 42 152.00 | 106 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
072 Créances – Autres | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
084 Disponibilités | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 773.00 | | 117 773.00 | 117 773.00 |
110 Total général Actif | 224 350.00 | 64 425.00 | 159 925.00 | 224 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 846.00 | 13 529.00 | | 16 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 604.00 | 167 773.00 | | 182 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 250.00 | 7 436.00 | | 14 250.00 |
230 Autres produits | 9 239.00 | 20.00 | | 9 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 939.00 | 188 758.00 | | 222 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 603.00 | 8 484.00 | | 10 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 827.00 | 8 970.00 | | 25 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 716.00 | 5 480.00 | | -11 716.00 |
242 Autres charges externes. | 61 449.00 | 64 961.00 | | 61 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 752.00 | 10 727.00 | | 5 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 902.00 | 74 396.00 | | 71 902.00 |
252 Charges sociales | 26 375.00 | 17 637.00 | | 26 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 125.00 | 9 901.00 | | 11 125.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 70.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 473.00 | 200 626.00 | | 201 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 466.00 | -11 867.00 | | 21 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 293.00 | 5 054.00 | | 4 293.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 542.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 116.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 143.00 | -7 471.00 | | 23 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 491.00 | | | 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |