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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
AP Constructions | 61 624.00 | 33 047.00 | 28 576.00 | 61 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 620.00 | 7 081.00 | -461.00 | 6 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 018.00 | 84 823.00 | 92 195.00 | 177 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 935.00 | 126 501.00 | 120 434.00 | 246 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 870.00 | 11 010.00 | 201 860.00 | 212 870.00 |
BZ Autres créances | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 472 669.00 | | 472 669.00 | 472 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 543.00 | 11 010.00 | 740 534.00 | 751 543.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 478.00 | 137 511.00 | 860 967.00 | 998 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124.00 | | | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 139.00 | 219 689.00 | | 221 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 518.00 | 1 450.00 | | 66 518.00 |
DL TOTAL (I) | 295 907.00 | 229 389.00 | | 295 907.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 264.00 | 119 370.00 | | 187 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 657.00 | 4 359.00 | | 3 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 523.00 | 12 528.00 | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 148.00 | 141 899.00 | | 109 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 543.00 | 89 532.00 | | 176 543.00 |
EA Autres dettes | 34 888.00 | 11 495.00 | | 34 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 060.00 | 379 184.00 | | 565 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 967.00 | 608 573.00 | | 860 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 442.00 | 358 427.00 | | 405 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 364.00 | | 88 749.00 | 158 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 246 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 245 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 691.00 | | 88 749.00 | 156 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 151.00 | 15 528.00 | 178.00 | 111 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 602.00 | 15 528.00 | 178.00 | 109 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 199 658.00 | 199 658.00 | | 199 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VB T. V. A. | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 264.00 | 33 169.00 | 147 898.00 | 187 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 958.00 | 242 958.00 | | 242 958.00 |
VW T.V.A. | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 537.00 | 405 442.00 | 147 898.00 | 559 537.00 |