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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 283.00 | 37 333.00 | 1 949.00 | 39 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 450.00 | 186 700.00 | 198 750.00 | 385 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 955.00 | 224 034.00 | 237 922.00 | 461 955.00 |
BT Marchandises | 1 344 867.00 | 79 412.00 | 1 265 455.00 | 1 344 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 040.00 | 6 257.00 | 2 167 783.00 | 2 174 040.00 |
BZ Autres créances | 948 493.00 | | 948 493.00 | 948 493.00 |
CF Disponibilités | 845 857.00 | | 845 857.00 | 845 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 433.00 | 85 669.00 | 5 245 765.00 | 5 331 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 389.00 | 309 702.00 | 5 483 686.00 | 5 793 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 3 021 982.00 | 2 476 354.00 | | 3 021 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 468.00 | 545 628.00 | | 615 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 750.00 | 3 091 282.00 | | 3 706 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 627.00 | 180 083.00 | | 129 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 249 197.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 383.00 | 850 572.00 | | 1 158 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 338.00 | 192 039.00 | | 260 338.00 |
EA Autres dettes | 225 709.00 | 189 736.00 | | 225 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 936.00 | 1 661 627.00 | | 1 776 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 686.00 | 4 752 909.00 | | 5 483 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 861.00 | 1 661 627.00 | | 1 698 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | 1 877.00 | | 1 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 620 865.00 | | 10 620 865.00 | 10 620 865.00 |
FG Production vendue services | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 722 649.00 | | 10 722 649.00 | 10 722 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 873 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 560 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 639.00 | |
GE Autres charges | | | 96 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 044 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 599.00 | 13 637.00 | | 12 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 599.00 | 15 737.00 | | 12 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | 158.00 | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 158.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 322.00 | 15 579.00 | | 10 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 400.00 | 211 407.00 | | 220 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 891 474.00 | 9 208 631.00 | | 10 891 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 006.00 | 8 663 004.00 | | 10 276 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 468.00 | 545 628.00 | | 615 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 599.00 | | 1 308.00 | 461 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 461 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 424 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 684.00 | | | 425 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 915.00 | | 1 308.00 | 35 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 818.00 | 41 167.00 | 951.00 | 183 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 818.00 | 41 167.00 | 951.00 | 183 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 093.00 | 79 412.00 | 40 093.00 | 40 093.00 |
6T Sur comptes clients | 90 029.00 | 4 228.00 | 88 000.00 | 90 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 122.00 | 83 639.00 | 128 093.00 | 130 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 122.00 | 83 639.00 | 128 093.00 | 130 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 639.00 | 128 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 383.00 | 1 158 383.00 | | 1 158 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 709.00 | 225 709.00 | | 225 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 865.00 | 2 138 865.00 | | 2 138 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
VB T. V. A. | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
VC Groupe et associés | 699 583.00 | 699 583.00 | | 699 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 304.00 | 50 229.00 | 78 075.00 | 128 304.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 944.00 | 134 944.00 | | 134 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VW T.V.A. | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 936.00 | 1 698 861.00 | 78 075.00 | 1 776 936.00 |