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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 434.00 | 13 111.00 | 6 322.00 | 19 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 346.00 | 24 685.00 | 4 661.00 | 29 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 050.00 | 43 051.00 | 10 999.00 | 54 050.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
BZ Autres créances | 156 808.00 | | 156 808.00 | 156 808.00 |
CF Disponibilités | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 889.00 | | 404 889.00 | 404 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 939.00 | 43 051.00 | 415 888.00 | 458 939.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
DH Report à nouveau | 1 405.00 | 571.00 | | 1 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 010.00 | 25 834.00 | | 44 010.00 |
DL TOTAL (I) | 58 078.00 | 39 068.00 | | 58 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 051.00 | 39 450.00 | | 43 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 051.00 | 39 450.00 | | 43 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 572.00 | 84 829.00 | | 136 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 514.00 | 104 358.00 | | 113 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 673.00 | 137 226.00 | | 64 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 759.00 | 326 413.00 | | 314 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 888.00 | 404 932.00 | | 415 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 759.00 | 326 413.00 | | 314 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 802.00 | | 4 248.00 | 49 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 255.00 | 1.00 | | 5 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 532.00 | | 4 248.00 | 44 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 450.00 | 3 601.00 | | 39 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 195.00 | 3 601.00 | | 34 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 450.00 | 3 601.00 | | 39 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 450.00 | 3 601.00 | | 39 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 601.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 572.00 | 136 572.00 | | 136 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
VC Groupe et associés | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
VP Divers | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 076.00 | 61 076.00 | | 61 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 204.00 | 193 189.00 | 15.00 | 193 204.00 |
VW T.V.A. | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 759.00 | 314 759.00 | | 314 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 171.00 | 19 091.00 | | 25 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 364.00 | 4 433.00 | | 4 364.00 |
ST Autres comptes | 322 876.00 | 293 436.00 | | 322 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 951.00 | 7 028.00 | | 7 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 69 210.00 | 75 529.00 | | 69 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 207.00 | 8 650.00 | | 9 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 052.00 | 4 748.00 | | 5 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 223.00 | 23 839.00 | | 30 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 724.00 | 170 426.00 | | 158 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 456.00 | 67 682.00 | | 79 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 608.00 | 389 076.00 | | 413 608.00 |