| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 180.00 | 22 379.00 | 7 801.00 | 30 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 580.00 | 32 274.00 | 75 306.00 | 107 580.00 |
AP Constructions | 14 880.00 | 8 797.00 | 6 083.00 | 14 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 982.00 | 18 193.00 | 16 789.00 | 34 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 024.00 | 76 126.00 | 61 898.00 | 138 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 479.00 | 157 769.00 | 224 710.00 | 382 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 153.00 | | 174 153.00 | 174 153.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 031.00 | 14 719.00 | 201 312.00 | 216 031.00 |
BZ Autres créances | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
CF Disponibilités | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 646.00 | 14 719.00 | 592 927.00 | 607 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 125.00 | 172 488.00 | 817 637.00 | 990 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 601.00 | -12 711.00 | | -39 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 241.00 | -26 891.00 | | 18 241.00 |
DL TOTAL (I) | 238 640.00 | 220 399.00 | | 238 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 493.00 | 87 208.00 | | 69 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 250.00 | 126 425.00 | | 104 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 805.00 | 54 140.00 | | 23 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 549.00 | 283 322.00 | | 243 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 995.00 | 158 472.00 | | 75 995.00 |
EA Autres dettes | 61 906.00 | 30 738.00 | | 61 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 997.00 | 740 305.00 | | 578 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 637.00 | 960 704.00 | | 817 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 755.00 | 740 305.00 | | 525 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 569 714.00 | 1 601.00 | 1 571 315.00 | 1 569 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 714.00 | 1 601.00 | 1 571 315.00 | 1 569 714.00 |
FM Production stockée | | | -115 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 20 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | 5 439.00 | | 1 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 664.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 664.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 036.00 | 1 201.00 | | 14 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | 75 000.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 514.00 | 76 201.00 | | 14 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 274.00 | -75 537.00 | | -14 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 859.00 | 1 748 810.00 | | 1 468 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 618.00 | 1 775 700.00 | | 1 450 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 241.00 | -26 891.00 | | 18 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 513.00 | | 74 932.00 | 311 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 382 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 222 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 680.00 | | 10 080.00 | 127 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 222.00 | | 64 629.00 | 162 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 612.00 | | 222.00 | 21 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 026.00 | 49 231.00 | 3 488.00 | 112 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 858.00 | 23 795.00 | | 30 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 168.00 | 25 436.00 | 3 488.00 | 81 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 791.00 | 8 160.00 | 11 232.00 | 17 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 791.00 | 8 160.00 | 11 232.00 | 17 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 791.00 | 8 160.00 | 11 232.00 | 17 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 160.00 | 11 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 549.00 | 243 549.00 | | 243 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UX Autres créances clients | 189 473.00 | 189 473.00 | | 189 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 143.00 | 15 901.00 | 53 242.00 | 69 143.00 |
VI Groupe et associés | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 618.00 | 361 618.00 | | 361 618.00 |
VW T.V.A. | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 192.00 | 501 950.00 | 53 242.00 | 555 192.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 38 475.00 | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 539.00 | 30 069.00 | | 33 539.00 |
ST Autres comptes | 90 405.00 | 96 333.00 | | 90 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 423.00 | 59 692.00 | | 47 423.00 |
YT Sous‐traitance | 723 831.00 | 6 000.00 | | 723 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | 1 602.00 | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 246.00 | 40 077.00 | | 4 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 891.00 | 210 887.00 | | 234 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 356.00 | 150 317.00 | | 100 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 198.00 | 192 095.00 | | 895 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |