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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 466 057.00 | | 466 057.00 | 466 057.00 |
AP Constructions | 948 480.00 | 228 366.00 | 720 114.00 | 948 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 392.00 | 152 436.00 | 146 956.00 | 299 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 650.00 | 380 803.00 | 1 333 847.00 | 1 714 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BZ Autres créances | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CF Disponibilités | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 259.00 | 380 803.00 | 1 354 456.00 | 1 735 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 557.00 | -74 278.00 | | -77 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 238.00 | -3 279.00 | | 14 238.00 |
DL TOTAL (I) | -61 319.00 | -75 557.00 | | -61 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 395.00 | 211 956.00 | | 198 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 572.00 | 1 257 406.00 | | 1 215 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 654.00 | | 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131.00 | 92.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 776.00 | 1 470 108.00 | | 1 415 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 456.00 | 1 394 551.00 | | 1 354 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 515.00 | 1 271 712.00 | | 1 231 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 376.00 | | 155 376.00 | 155 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 376.00 | | 155 376.00 | 155 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 378.00 | 167 784.00 | | 155 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 140.00 | 171 063.00 | | 141 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 238.00 | -3 279.00 | | 14 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 650.00 | | 184 320.00 | 1 714 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 320.00 | | 721.00 | 184 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 320.00 | | 1 714 650.00 | 184 320.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 609.00 | | 184 320.00 | 1 529 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 041.00 | | | 185 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 300.00 | 58 502.00 | | 322 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 300.00 | 58 502.00 | | 322 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UX Autres créances clients | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 395.00 | 14 135.00 | 62 774.00 | 198 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 215 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 468.00 | 12 747.00 | 721.00 | 13 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 776.00 | 1 231 516.00 | 62 774.00 | 1 415 776.00 |