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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 502.00 | 42 293.00 | 30 209.00 | 72 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 411.00 | 4 197.00 | 3 213.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 614 580.00 | 5 036 490.00 | 17 578 090.00 | 22 614 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 324.00 | | 245 324.00 | 245 324.00 |
BZ Autres créances | 14 500 114.00 | 4 942 000.00 | 9 558 114.00 | 14 500 114.00 |
CF Disponibilités | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 853 210.00 | 4 942 000.00 | 9 911 210.00 | 14 853 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 467 791.00 | 9 978 490.00 | 27 489 300.00 | 37 467 791.00 |
CU Autres participations | 22 534 668.00 | 4 990 000.00 | 17 544 668.00 | 22 534 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 18 135 925.00 | 13 217 993.00 | | 18 135 925.00 |
DH Report à nouveau | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 835 508.00 | 4 917 932.00 | | -5 835 508.00 |
DL TOTAL (I) | 12 342 434.00 | 18 176 625.00 | | 12 342 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 345.00 | 122 768.00 | | 86 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 345.00 | 122 768.00 | | 86 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 724.00 | 55 846.00 | | 158 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 083.00 | 793 460.00 | | 1 487 083.00 |
EA Autres dettes | 13 414 715.00 | 13 111 190.00 | | 13 414 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 060 522.00 | 13 960 496.00 | | 15 060 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 489 300.00 | 32 259 889.00 | | 27 489 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 468.00 | 1 842 465.00 | 2 093 933.00 | 251 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 468.00 | 1 842 465.00 | 2 093 933.00 | 251 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 360 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 932 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 699 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 060 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 225 045.00 | -1 674 056.00 | | -1 225 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 899.00 | 6 156 905.00 | | 6 796 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 632 407.00 | 1 238 973.00 | | 12 632 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 835 508.00 | 4 917 932.00 | | -5 835 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 613 274.00 | | 3 918.00 | 22 613 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 534 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 612.00 | | 22 614 580.00 | 2 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | | 7 411.00 | 2 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 105.00 | | 3 918.00 | 6 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 534 668.00 | | | 22 534 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 893.00 | 16 597.00 | | 29 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 792.00 | 14 500.00 | | 27 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 2 097.00 | | 2 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 768.00 | 30 453.00 | 66 876.00 | 122 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 942 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 932 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 122 768.00 | 9 962 453.00 | 66 876.00 | 122 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 453.00 | 66 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 932 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 724.00 | 158 724.00 | | 158 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 761.00 | 294 761.00 | | 294 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 118.00 | 250 118.00 | | 250 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911 992.00 | 911 992.00 | | 911 992.00 |
UX Autres créances clients | 245 324.00 | 245 324.00 | | 245 324.00 |
VB T. V. A. | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VC Groupe et associés | 14 407 948.00 | 14 407 948.00 | | 14 407 948.00 |
VI Groupe et associés | 13 414 715.00 | 2 339 715.00 | 11 075 000.00 | 13 414 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 745 439.00 | 14 745 439.00 | | 14 745 439.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 060 522.00 | 3 985 522.00 | 11 075 000.00 | 15 060 522.00 |