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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 923.00 | | 1 912 923.00 | 1 912 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 942.00 | | 203 942.00 | 203 942.00 |
BZ Autres créances | 1 287 940.00 | | 1 287 940.00 | 1 287 940.00 |
CF Disponibilités | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 901.00 | | 1 521 901.00 | 1 521 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 824.00 | | 3 434 824.00 | 3 434 824.00 |
CU Autres participations | 1 912 270.00 | | 1 912 270.00 | 1 912 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 760.00 | 655 760.00 | | 655 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 542.00 | 1 141 923.00 | | 1 150 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 455.00 | 8 619.00 | | 314 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 333.00 | 1 871 878.00 | | 2 186 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 926.00 | 241 547.00 | | 168 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 940.00 | 393 466.00 | | 388 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 674.00 | 432 726.00 | | 150 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 672.00 | 54 945.00 | | 60 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 291.00 | 211 617.00 | | 299 291.00 |
EA Autres dettes | 179 987.00 | 184 845.00 | | 179 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 491.00 | 1 519 146.00 | | 1 248 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 824.00 | 3 391 024.00 | | 3 434 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 132.00 | 1 350 937.00 | | 1 154 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 517.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 992.00 | 1 917.00 | | 2 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 378.00 | 48 718.00 | | 46 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | 2 563.00 | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | 2 563.00 | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 1 960.00 | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 1 960.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 603.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 295.00 | -15 089.00 | | -6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 442.00 | 270 486.00 | | 620 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 987.00 | 261 867.00 | | 305 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 455.00 | 8 619.00 | | 314 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 923.00 | | | 1 912 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 923.00 | | | 1 912 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 672.00 | 60 672.00 | | 60 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 987.00 | 179 987.00 | | 179 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 203 942.00 | 203 942.00 | | 203 942.00 |
VB T. V. A. | 113 366.00 | 113 366.00 | | 113 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 876.00 | 1 087 876.00 | | 1 087 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 209.00 | 73 850.00 | 94 359.00 | 168 209.00 |
VI Groupe et associés | 388 940.00 | 388 940.00 | | 388 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 535.00 | 1 491 882.00 | 653.00 | 1 492 535.00 |
VW T.V.A. | 162 125.00 | 162 125.00 | | 162 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 817.00 | 1 003 458.00 | 94 359.00 | 1 097 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |