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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 856.00 | 40 324.00 | 25 532.00 | 65 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 527.00 | 50 995.00 | 110 532.00 | 161 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CF Disponibilités | 273 955.00 | | 273 955.00 | 273 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 211.00 | | 286 211.00 | 286 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 737.00 | 50 995.00 | 396 743.00 | 447 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 148.00 | 224 553.00 | | 272 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 566.00 | 47 595.00 | | 31 566.00 |
DL TOTAL (I) | 314 714.00 | 283 148.00 | | 314 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 700.00 | 36 583.00 | | 35 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 7 612.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 488.00 | 54 756.00 | | 39 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 028.00 | 98 952.00 | | 82 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 743.00 | 382 100.00 | | 396 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 332.00 | |
FD Production vendue biens | | | 267 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | 9 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 45.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -45.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 7 755.00 | | 5 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 058.00 | 329 635.00 | | 317 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 492.00 | 282 040.00 | | 285 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 566.00 | 47 595.00 | | 31 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 793.00 | | 29 734.00 | 131 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 122.00 | | 29 734.00 | 36 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |