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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 625.00 | 17 531.00 | 5 094.00 | 22 625.00 |
AN Terrains | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 833 355.00 | 238 440.00 | 594 915.00 | 833 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 032.00 | 246 165.00 | 251 867.00 | 498 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 807.00 | 59 661.00 | 38 145.00 | 97 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 661.00 | | 426 661.00 | 426 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 883.00 | 561 799.00 | 1 330 082.00 | 1 891 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 327.00 | | 274 327.00 | 274 327.00 |
BN En cours de production de biens | 573 722.00 | | 573 722.00 | 573 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 513.00 | | 546 513.00 | 546 513.00 |
BZ Autres créances | 342 290.00 | | 342 290.00 | 342 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 686.00 | | 466 686.00 | 466 686.00 |
CF Disponibilités | 138 423.00 | | 138 423.00 | 138 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 143.00 | | 2 367 143.00 | 2 367 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 026.00 | 561 799.00 | 3 697 227.00 | 4 259 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 382 216.00 | | | 382 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 914.00 | | | 1 409 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 763.00 | | | 545 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 810.00 | | | 200 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 169.00 | | | 188 169.00 |
EA Autres dettes | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218 823.00 | | | 1 218 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 313.00 | | | 2 287 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 227.00 | | | 3 697 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 162.00 | | | 1 713 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 385.00 | | 38 486.00 | 1 860 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 988.00 | 1 891 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 988.00 | 1 868 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 560.00 | | 38 486.00 | 1 836 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 081.00 | 137 706.00 | 6 988.00 | 431 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 945.00 | 2 587.00 | | 14 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 137.00 | 135 119.00 | 6 988.00 | 416 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 169.00 | 188 169.00 | | 188 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218 823.00 | 1 218 823.00 | | 1 218 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 546 514.00 | 546 514.00 | | 546 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 764.00 | 172 424.00 | 126 368.00 | 545 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 139.00 | 342 290.00 | | 174 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 309.00 | 893 109.00 | 1 200.00 | 894 309.00 |
VW T.V.A. | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 503.00 | 1 713 163.00 | 126 368.00 | 2 086 503.00 |