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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
AN Terrains | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AP Constructions | 12 350.00 | 5 118.00 | 7 232.00 | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 118.00 | 16 279.00 | 13 839.00 | 30 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 147.00 | 63 525.00 | 43 622.00 | 107 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 424.00 | 84 922.00 | 75 502.00 | 160 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BT Marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BZ Autres créances | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 181.00 | 84 922.00 | 197 259.00 | 282 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 130 626.00 | 124 954.00 | | 130 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 617.00 | 5 672.00 | | 4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 139 643.00 | 135 026.00 | | 139 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 771.00 | 29 988.00 | | 17 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415.00 | 331.00 | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 626.00 | 24 323.00 | | 18 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 646.00 | 19 652.00 | | 17 646.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 182.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 616.00 | 74 476.00 | | 57 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 259.00 | 209 502.00 | | 197 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 339.00 | 56 817.00 | | 49 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 681.00 | | 473 681.00 | 473 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 681.00 | | 473 681.00 | 473 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 217.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 653.00 | 2 577.00 | | 11 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 901.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -735.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 070.00 | -1 287.00 | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 414.00 | 478 705.00 | | 485 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 797.00 | 473 033.00 | | 480 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 617.00 | 5 672.00 | | 4 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 222.00 | | 8 202.00 | 152 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 063.00 | | 8 202.00 | 142 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 705.00 | 17 217.00 | | 67 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 705.00 | 17 217.00 | | 67 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 696.00 | 9 418.00 | 8 277.00 | 17 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VP Divers | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 616.00 | 49 339.00 | 8 277.00 | 57 616.00 |