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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | 7 293.00 | 4 598.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 795 077.00 | | 795 077.00 | 795 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 101.00 | 7 293.00 | 799 808.00 | 807 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 375.00 | 7 293.00 | 829 081.00 | 836 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
DL TOTAL (I) | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 293.00 | | | 131 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 034.00 | | | 310 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
EA Autres dettes | 314 028.00 | | | 314 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 823.00 | | | 786 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 081.00 | | | 829 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 823.00 | | | 786 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 903.00 | | 887 903.00 | 887 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 903.00 | | 887 903.00 | 887 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 293.00 | |
GE Autres charges | | | 281 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269 806.00 | | | 269 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 295.00 | | | 909 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 836.00 | | | 875 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 429.00 | | 24 520.00 | 14 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 675.00 | 25 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 29 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 392.00 | | 24 520.00 | 10 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 034.00 | 310 034.00 | | 310 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 028.00 | 314 028.00 | | 314 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -13 601.00 | -13 601.00 | | -13 601.00 |
VC Groupe et associés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VI Groupe et associés | 131 293.00 | 131 293.00 | | 131 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 260.00 | 12 023.00 | 25 237.00 | 37 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 823.00 | 786 823.00 | | 786 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
ST Autres comptes | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
ZE Dividendes | 50 376.00 | | | 50 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 883.00 | | | 251 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |