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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 410 225.00 | | 410 225.00 | 410 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 225.00 | | 410 225.00 | 410 225.00 |
072 Créances – Autres | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
084 Disponibilités | 148 486.00 | | 148 486.00 | 148 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 631.00 | | 158 631.00 | 158 631.00 |
110 Total général Actif | 568 856.00 | | 568 856.00 | 568 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 244 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 556 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 410 225.00 | | 410 225.00 | 410 225.00 |
BZ Autres créances | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CF Disponibilités | 135 781.00 | | 135 781.00 | 135 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 795.00 | | 146 795.00 | 146 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 020.00 | | 557 020.00 | 557 020.00 |
CU Autres participations | 410 225.00 | | 410 225.00 | 410 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 692.00 | | | -4 692.00 |
280 Produits financiers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 244 136.00 | | | 244 136.00 |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 283.00 | | | 325 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
DL TOTAL (I) | 551 899.00 | | | 551 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 020.00 | | | 557 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 225.00 | | | 410 225.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 225.00 | | | 410 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 225.00 | | | 410 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
ST Autres comptes | 699.00 | | | 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 384.00 | | | 4 384.00 |