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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 408.00 | 10 940.00 | 1 468.00 | 12 408.00 |
AH Fonds commercial | 102 773.00 | | 102 773.00 | 102 773.00 |
AP Constructions | 35 860.00 | 19 584.00 | 16 276.00 | 35 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 923.00 | 296 449.00 | 56 474.00 | 352 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 337.00 | 171 845.00 | -9 508.00 | 162 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 404.00 | 498 818.00 | 198 586.00 | 697 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
BZ Autres créances | 70 597.00 | | 70 597.00 | 70 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 684.00 | | 92 684.00 | 92 684.00 |
CF Disponibilités | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 505.00 | | 409 505.00 | 409 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 909.00 | 498 818.00 | 608 091.00 | 1 106 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 8 499.00 | 1 116.00 | | 8 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 509.00 | 187 382.00 | | 266 509.00 |
DL TOTAL (I) | 470 808.00 | 384 299.00 | | 470 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 787.00 | 72 416.00 | | 54 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 13 193.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 11 659.00 | | 7 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 208.00 | 99 973.00 | | 75 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 283.00 | 197 242.00 | | 137 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 091.00 | 581 541.00 | | 608 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 804.00 | 197 242.00 | | 100 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 82.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 335.00 | | 26 272.00 | 673 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 697 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 551 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 181.00 | | | 115 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 051.00 | | 26 272.00 | 527 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 194.00 | 28 649.00 | 2 203.00 | 443 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 397.00 | 1 543.00 | | 9 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 797.00 | 27 106.00 | 2 203.00 | 433 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 29 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 177.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 517.00 | 18 038.00 | 36 479.00 | 54 517.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 968.00 | 105 968.00 | | 105 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 283.00 | 100 804.00 | 36 479.00 | 137 283.00 |