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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 662.00 | 21 363.00 | 2 299.00 | 23 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 877.00 | 12 179.00 | 91 699.00 | 103 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 970.00 | 33 542.00 | 100 427.00 | 133 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BT Marchandises | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 126.00 | | 106 126.00 | 106 126.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CF Disponibilités | 276 154.00 | | 276 154.00 | 276 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 931.00 | | 415 931.00 | 415 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 901.00 | 33 542.00 | 516 359.00 | 549 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 479.00 | 52 560.00 | | 71 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 542.00 | 46 919.00 | | 153 542.00 |
DL TOTAL (I) | 278 271.00 | 152 729.00 | | 278 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 151.00 | 68 584.00 | | 42 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 194.00 | 33 841.00 | | 61 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 927.00 | 39 920.00 | | 119 927.00 |
EA Autres dettes | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 087.00 | 142 345.00 | | 238 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 359.00 | 295 074.00 | | 516 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 289.00 | 100 946.00 | | 222 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 200.00 | | 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 302.00 | | 88 207.00 | 49 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 133 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 872.00 | | 84 668.00 | 42 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 540.00 | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 956.00 | 10 586.00 | | 22 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 956.00 | 10 586.00 | | 22 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 106 126.00 | 106 126.00 | | 106 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 399.00 | 25 600.00 | 15 799.00 | 41 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787.00 | | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 039.00 | 121 039.00 | | 121 039.00 |
VW T.V.A. | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 087.00 | 222 289.00 | 15 799.00 | 238 087.00 |