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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 091.00 | 4 712.00 | 379.00 | 5 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 106.00 | 4 712.00 | 394.00 | 5 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 577.00 | 4 170.00 | 9 407.00 | 13 577.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
CF Disponibilités | 205 074.00 | | 205 074.00 | 205 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 755.00 | 4 170.00 | 267 584.00 | 271 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 860.00 | 8 882.00 | 267 978.00 | 276 860.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 446.00 | 128 446.00 | | 128 446.00 |
DH Report à nouveau | -61 528.00 | | | -61 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 361.00 | -61 528.00 | | -27 361.00 |
DL TOTAL (I) | 149 558.00 | 176 918.00 | | 149 558.00 |
DP Provisions pour risques | 16 905.00 | 8 658.00 | | 16 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 905.00 | 8 658.00 | | 16 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 4 258.00 | | 1 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 18 875.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 532.00 | 50 998.00 | | 20 532.00 |
EA Autres dettes | 75 092.00 | 14 784.00 | | 75 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 515.00 | 124 664.00 | | 101 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 978.00 | 310 240.00 | | 267 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 515.00 | 110 537.00 | | 101 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 884.00 | | | 196 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 038.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 778.00 | 5 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 001.00 | 5 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 092.00 | | | 190 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 928.00 | 5 784.00 | 152 001.00 | 150 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 189.00 | 5 784.00 | 149 261.00 | 148 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 658.00 | 8 247.00 | | 8 658.00 |
6T Sur comptes clients | 6 858.00 | | 2 687.00 | 6 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 858.00 | | 2 687.00 | 6 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 516.00 | 8 247.00 | 2 687.00 | 15 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
UX Autres créances clients | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VW T.V.A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 515.00 | 101 515.00 | | 101 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 18 004.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 734.00 | 36 929.00 | | 21 734.00 |
ST Autres comptes | 10 399.00 | 110 142.00 | | 10 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 129.00 | 26 470.00 | | 7 129.00 |
YT Sous‐traitance | 756.00 | | | 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 408.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 418.00 | 5 419.00 | | 3 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 418.00 | 23 423.00 | | 3 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 705.00 | 92 823.00 | | 30 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 192.00 | 68 958.00 | | 6 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 018.00 | 177 949.00 | | 40 018.00 |