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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 387.00 | | 109 387.00 | 109 387.00 |
AP Constructions | 4 526 542.00 | 2 249 876.00 | 2 276 666.00 | 4 526 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 724.00 | 146 550.00 | 113 174.00 | 259 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 419.00 | 2 396 425.00 | 2 506 993.00 | 4 903 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BZ Autres créances | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CF Disponibilités | 245 041.00 | | 245 041.00 | 245 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 561.00 | | 288 561.00 | 288 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 980.00 | 2 396 425.00 | 2 795 554.00 | 5 191 980.00 |
CU Autres participations | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 382.00 | 141 491.00 | | 200 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 306.00 | 58 891.00 | | 32 306.00 |
DL TOTAL (I) | 287 688.00 | 255 382.00 | | 287 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 972.00 | 2 430 832.00 | | 2 184 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 550.00 | 210 550.00 | | 210 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 137.00 | 34 555.00 | | 36 137.00 |
EA Autres dettes | 73 807.00 | 122 774.00 | | 73 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 866.00 | 2 801 112.00 | | 2 507 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 554.00 | 3 056 494.00 | | 2 795 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 692.00 | 648 725.00 | | 606 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 419.00 | | | 4 903 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 903 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 895 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 895 654.00 | | | 4 895 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 291.00 | 184 135.00 | | 2 212 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 291.00 | 184 135.00 | | 2 212 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
UX Autres créances clients | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184 972.00 | 283 798.00 | 1 188 836.00 | 2 184 972.00 |
VI Groupe et associés | 210 550.00 | 210 550.00 | | 210 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 454.00 | | | 273 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
VW T.V.A. | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 866.00 | 606 692.00 | 1 188 836.00 | 2 507 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 475.00 | 30 081.00 | | 29 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 443.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 8 339.00 | 6 816.00 | | 8 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | 820.00 | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 318.00 | 30 901.00 | | 30 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 883.00 | 72 984.00 | | 66 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880.00 | 785.00 | | 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 739.00 | 9 260.00 | | 10 739.00 |