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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 571.00 | 40 857.00 | 35 714.00 | 76 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 080.00 | 26 782.00 | 77 298.00 | 104 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 072.00 | 67 639.00 | 148 433.00 | 216 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BZ Autres créances | 164 547.00 | | 164 547.00 | 164 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 980.00 | | 208 980.00 | 208 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 052.00 | 67 639.00 | 357 413.00 | 425 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 581.00 | | | 135 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DL TOTAL (I) | 177 517.00 | | | 177 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 896.00 | | | 179 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 413.00 | | | 357 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 941 722.00 | | 941 722.00 | 941 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 722.00 | | 941 722.00 | 941 722.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 682.00 | | | 945 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 546.00 | | | 912 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 957.00 | | 5 160.00 | 210 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 216 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 492.00 | | 5 160.00 | 175 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 068.00 | 23 571.00 | | 44 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 068.00 | 23 571.00 | | 44 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VB T. V. A. | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 769.00 | 98 769.00 | | 98 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 749.00 | 166 328.00 | 421.00 | 166 749.00 |
VW T.V.A. | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 896.00 | 129 896.00 | 50 000.00 | 179 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
ST Autres comptes | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 147.00 | | | 64 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 920.00 | | | 99 920.00 |