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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 604 633.00 | 10 837 417.00 | -1 232 785.00 | 9 604 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232 785.00 | | 1 232 785.00 | 1 232 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 837 417.00 | 14 837 417.00 | | 14 837 417.00 |
BZ Autres créances | 209 728.00 | 179 184.00 | 30 544.00 | 209 728.00 |
CF Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 845.00 | 179 184.00 | 35 661.00 | 214 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 052 263.00 | 15 016 602.00 | 35 661.00 | 15 052 263.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 180 487.00 | -13 939 064.00 | | -14 180 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 575.00 | -241 424.00 | | -219 575.00 |
DL TOTAL (I) | -14 356 063.00 | -14 136 487.00 | | -14 356 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 99.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 385 271.00 | 14 213 410.00 | | 14 385 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 20 310.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 391 724.00 | 14 233 818.00 | | 14 391 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 661.00 | 97 331.00 | | 35 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 453.00 | 14 213 410.00 | | 6 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 385 271.00 | | | 14 385 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 287 987.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 575.00 | 529 411.00 | | 219 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 575.00 | -241 424.00 | | -219 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 837 417.00 | | | 14 837 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 837 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 837 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 837 417.00 | | | 14 837 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 14 385 271.00 | 14 385 271.00 | | 14 385 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 391 724.00 | 14 391 724.00 | | 14 391 724.00 |