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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 925.00 | 67 713.00 | 7 212.00 | 74 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 564.00 | 67 713.00 | 20 851.00 | 88 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 597.00 | | 474 597.00 | 474 597.00 |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 351 870.00 | | 351 870.00 | 351 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 162.00 | | 832 162.00 | 832 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 727.00 | 67 713.00 | 853 013.00 | 920 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 129 873.00 | 259 141.00 | | 129 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 346.00 | -129 267.00 | | 76 346.00 |
DL TOTAL (I) | 321 720.00 | 245 373.00 | | 321 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 948.00 | 500 000.00 | | 241 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 1 103.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 8 274.00 | | 10 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 269.00 | 251 495.00 | | 277 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 294.00 | 780 346.00 | | 531 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 013.00 | 1 025 720.00 | | 853 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 179.00 | 780 346.00 | | 389 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 999.00 | 1 258 214.00 | 1 763 213.00 | 504 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 999.00 | 1 258 214.00 | 1 763 213.00 | 504 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 032.00 | 1 477 787.00 | | 1 778 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 686.00 | 1 607 054.00 | | 1 701 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 346.00 | -129 267.00 | | 76 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 276.00 | | 5 024.00 | 84 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 13 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 88 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 963.00 | | 4 963.00 | 69 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 313.00 | | 61.00 | 14 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 480.00 | 7 234.00 | | 60 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 480.00 | 7 234.00 | | 60 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 633.00 | 118 633.00 | | 118 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
UX Autres créances clients | 474 597.00 | 474 597.00 | | 474 597.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 677.00 | 100 562.00 | 142 115.00 | 242 677.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 052.00 | | | 258 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 932.00 | 480 293.00 | 13 639.00 | 493 932.00 |
VW T.V.A. | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 294.00 | 389 179.00 | 142 115.00 | 531 294.00 |