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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 635.00 | | 2 326 635.00 | 2 326 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 374 669.00 | | 374 669.00 | 374 669.00 |
CF Disponibilités | 35 007.00 | | 35 007.00 | 35 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 995.00 | | 132 995.00 | 132 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 671.00 | | 566 671.00 | 566 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 306.00 | | 2 893 306.00 | 2 893 306.00 |
CU Autres participations | 2 296 534.00 | | 2 296 534.00 | 2 296 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 400.00 | 232 400.00 | | 232 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
DG Autres réserves | 2 206 123.00 | 2 223 341.00 | | 2 206 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 676.00 | 6 022.00 | | 66 676.00 |
DK Provisions réglementées | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 517.00 | 2 494 080.00 | | 2 537 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 189.00 | 246 480.00 | | 200 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 852.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 000.00 | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 557.00 | 117 490.00 | | 143 557.00 |
EA Autres dettes | | 164 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 790.00 | 538 353.00 | | 355 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 306.00 | 3 032 433.00 | | 2 893 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 790.00 | 338 352.00 | | 355 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 815.00 | | 352 815.00 | 352 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 815.00 | | 352 815.00 | 352 815.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 908.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 669.00 | | | 125 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 360.00 | 194 639.00 | | 97 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 360.00 | 194 639.00 | | 97 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 308.00 | -194 639.00 | | 28 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 201.00 | -70 160.00 | | -25 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 920.00 | 460 352.00 | | 640 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 243.00 | 454 330.00 | | 574 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 676.00 | 6 022.00 | | 66 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 166.00 | | 127 361.00 | 2 417 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 892.00 | 2 326 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 892.00 | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 532.00 | | 127 360.00 | 120 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 634.00 | | 1.00 | 2 296 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VC Groupe et associés | 348 758.00 | 348 758.00 | | 348 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 189.00 | 200 189.00 | | 200 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 995.00 | 132 995.00 | | 132 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 663.00 | 531 663.00 | | 531 663.00 |
VW T.V.A. | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 790.00 | 355 790.00 | | 355 790.00 |