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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | 2 415.00 | 385.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 065.00 | 2 415.00 | 15 650.00 | 18 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 271.00 | | 370 271.00 | 370 271.00 |
BZ Autres créances | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 904.00 | | 400 904.00 | 400 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 969.00 | 2 415.00 | 416 554.00 | 418 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 042.00 | 5 157.00 | | 28 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 076.00 | 22 884.00 | | 15 076.00 |
DL TOTAL (I) | 65 118.00 | 50 042.00 | | 65 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 154.00 | 172 800.00 | | 195 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 846.00 | 41 267.00 | | 40 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 875.00 | 34 039.00 | | 51 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 560.00 | 55 574.00 | | 63 560.00 |
EA Autres dettes | | 14 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 436.00 | 318 028.00 | | 351 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 554.00 | 368 070.00 | | 416 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 759.00 | 318 028.00 | | 187 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
FG Production vendue services | 306 794.00 | | 306 794.00 | 306 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 064.00 | | 318 064.00 | 318 064.00 |
FM Production stockée | | | 17 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 688.00 | 313 635.00 | | 333 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 611.00 | 290 751.00 | | 318 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 076.00 | 22 884.00 | | 15 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 960.00 | | 105.00 | 17 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 160.00 | | 105.00 | 15 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | 975.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 975.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
UX Autres créances clients | 370 271.00 | | | 370 271.00 |
VB T. V. A. | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 223.00 | 27 546.00 | 119 126.00 | 176 223.00 |
VI Groupe et associés | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 468.00 | 397 363.00 | 15 105.00 | 412 468.00 |
VW T.V.A. | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 436.00 | 187 759.00 | 119 126.00 | 351 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 515.00 | 7 267.00 | | 6 515.00 |
ST Autres comptes | 25 206.00 | 9 045.00 | | 25 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 190.00 | 21 904.00 | | 56 190.00 |
YT Sous‐traitance | 144 567.00 | 124 988.00 | | 144 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 63.00 | 25.00 | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63.00 | 25.00 | | 63.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 754.00 | 21 402.00 | | 104 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 777.00 | 61 916.00 | | 45 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 478.00 | 163 204.00 | | 232 478.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |