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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 400.00 | 94 899.00 | 55 501.00 | 150 400.00 |
040 Immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 737.00 | 95 005.00 | 355 732.00 | 450 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
060 Stock marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
084 Disponibilités | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 443.00 | | 84 443.00 | 84 443.00 |
110 Total général Actif | 535 180.00 | 95 005.00 | 440 175.00 | 535 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 204.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 873.00 | | | 410 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 823.00 | | | 27 823.00 |