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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 763 000.00 | 21 000.00 | 742 000.00 | 763 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 077.00 | 13 834.00 | 1 243.00 | 15 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 473.00 | 35 630.00 | 743 843.00 | 779 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 569.00 | 13 200.00 | 118 369.00 | 131 569.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 604.00 | 13 200.00 | 139 404.00 | 152 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 077.00 | 48 830.00 | 883 247.00 | 932 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
DG Autres réserves | 275 707.00 | 226 829.00 | | 275 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 905.00 | 48 878.00 | | 28 905.00 |
DL TOTAL (I) | 363 627.00 | 334 722.00 | | 363 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 882.00 | 83 332.00 | | 60 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 985.00 | 274 949.00 | | 234 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 340.00 | 4 898.00 | | 44 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 905.00 | 94 596.00 | | 78 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 509.00 | 95 380.00 | | 100 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 621.00 | 553 155.00 | | 519 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 247.00 | 887 877.00 | | 883 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 251.00 | 529 551.00 | | 455 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 176.00 | 4 380.00 | | 12 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 573.00 | | 942.00 | 779 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 779 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 15 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 796.00 | | | 763 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 177.00 | | 942.00 | 15 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 400.00 | 1 271.00 | 1 042.00 | 14 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 604.00 | 1 271.00 | 1 042.00 | 13 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 574.00 | 13 200.00 | 10 574.00 | 10 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 574.00 | 34 200.00 | 10 574.00 | 10 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 574.00 | 34 200.00 | 10 574.00 | 10 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 200.00 | 10 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 905.00 | 78 905.00 | | 78 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 115 729.00 | 115 729.00 | | 115 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 706.00 | 28 676.00 | 20 030.00 | 48 706.00 |
VI Groupe et associés | 234 985.00 | 234 985.00 | | 234 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 086.00 | 149 086.00 | | 149 086.00 |
VW T.V.A. | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 281.00 | 455 251.00 | 20 030.00 | 475 281.00 |