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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
AP Constructions | 161 782.00 | 94 613.00 | 67 169.00 | 161 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 828.00 | 57 329.00 | 12 498.00 | 69 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 770.00 | 6 609.00 | 1 160.00 | 7 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 645.00 | 161 026.00 | 89 618.00 | 250 645.00 |
BT Marchandises | 76 486.00 | 3 166.00 | 73 320.00 | 76 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 795.00 | 2 411.00 | 18 383.00 | 20 795.00 |
BZ Autres créances | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CF Disponibilités | 72 057.00 | | 72 057.00 | 72 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 264.00 | 5 578.00 | 176 686.00 | 182 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 909.00 | 166 604.00 | 266 305.00 | 432 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 223 174.00 | 194 682.00 | | 223 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113.00 | 28 492.00 | | -113.00 |
DL TOTAL (I) | 225 261.00 | 225 374.00 | | 225 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 1 410.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 034.00 | 23 189.00 | | 21 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 411.00 | 13 603.00 | | 14 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 043.00 | 38 203.00 | | 41 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 305.00 | 263 577.00 | | 266 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 849.00 | 38 203.00 | | 37 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 848.00 | | 345 848.00 | 345 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 848.00 | | 345 848.00 | 345 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 3 690.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 3 690.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | 404.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 404.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 3 286.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 3 407.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 547.00 | 375 312.00 | | 353 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 660.00 | 346 820.00 | | 353 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113.00 | 28 492.00 | | -113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 180.00 | 1 982.00 | 3 194.00 | 5 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VP Divers | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 932.00 | 38 734.00 | 3 194.00 | 41 932.00 |