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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 622.00 | 94 557.00 | 19 065.00 | 113 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 267.00 | 95 202.00 | 19 065.00 | 114 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 148 259.00 | | 148 259.00 | 148 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 021.00 | | 174 021.00 | 174 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 288.00 | 95 202.00 | 193 086.00 | 288 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 068.00 | 193 068.00 | | 193 068.00 |
DH Report à nouveau | -97 702.00 | -211 147.00 | | -97 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 271.00 | 113 445.00 | | 37 271.00 |
DL TOTAL (I) | 143 637.00 | 106 366.00 | | 143 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | 5 145.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 13 376.00 | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 254.00 | 44 429.00 | | 42 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 449.00 | 62 950.00 | | 49 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 086.00 | 169 316.00 | | 193 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 449.00 | 62 950.00 | | 49 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 980.00 | | 379 980.00 | 379 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 980.00 | | 379 980.00 | 379 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 585.00 | 3 898.00 | | 2 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 476.00 | 13 680.00 | | 22 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 4 662.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 4 662.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | 1 314.00 | | -2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 675.00 | 284 325.00 | | 382 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 404.00 | 170 880.00 | | 345 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 271.00 | 113 445.00 | | 37 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 985.00 | | 9 282.00 | 104 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 340.00 | | 9 282.00 | 104 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 222.00 | 8 980.00 | | 86 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 206.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 783.00 | 8 774.00 | | 85 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
UX Autres créances clients | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | | | 928.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VW T.V.A. | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 211.00 | 492.00 | | 8 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 819.00 | 6 069.00 | | 4 819.00 |
ST Autres comptes | 78 331.00 | 50 049.00 | | 78 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 149.00 | 14 125.00 | | 12 149.00 |
YT Sous‐traitance | 97 700.00 | 25 990.00 | | 97 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | 303.00 | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 526.00 | 795.00 | | 8 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 083.00 | 55 667.00 | | 73 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 886.00 | 9 334.00 | | 16 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 998.00 | 96 232.00 | | 192 998.00 |