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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 343 822.00 | 96 767.00 | 247 055.00 | 343 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 982.00 | 76 186.00 | 796.00 | 76 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 465.00 | 25 938.00 | 1 527.00 | 27 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 269.00 | 198 891.00 | 249 377.00 | 448 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 707.00 | 106 202.00 | 389 505.00 | 495 707.00 |
BZ Autres créances | 73 340.00 | | 73 340.00 | 73 340.00 |
CF Disponibilités | 121 149.00 | | 121 149.00 | 121 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 960.00 | 106 202.00 | 600 758.00 | 706 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 229.00 | 305 093.00 | 850 136.00 | 1 155 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 454 366.00 | | | 454 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
DL TOTAL (I) | 588 369.00 | | | 588 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 735.00 | | | 139 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 767.00 | | | 261 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 136.00 | | | 850 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 558.00 | | | 223 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 139.00 | 25 431.00 | 55 678.00 | 229 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 139.00 | 25 431.00 | 55 678.00 | 229 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 106 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 735.00 | 139 735.00 | | 139 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 762.00 | 20 553.00 | 38 209.00 | 58 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 812.00 | 585 812.00 | | 585 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 812.00 | 585 812.00 | | 585 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 767.00 | 223 558.00 | 38 209.00 | 261 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |