| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 363.00 | | 265 363.00 | 265 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 424.00 | 257 771.00 | 12 653.00 | 270 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 427.00 | 48 283.00 | 68 145.00 | 116 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 371.00 | 1 129 688.00 | 931 683.00 | 2 061 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 979.00 | | 57 979.00 | 57 979.00 |
BZ Autres créances | 187 722.00 | | 187 722.00 | 187 722.00 |
CF Disponibilités | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 569.00 | | 53 569.00 | 53 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 511.00 | | 321 511.00 | 321 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 882.00 | 1 129 688.00 | 1 253 194.00 | 2 382 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 398 000.00 | 820 530.00 | 577 470.00 | 1 398 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 719.00 | 146 531.00 | | 147 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 514 777.00 | 1 134 536.00 | | 1 514 777.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 205.00 | -980 202.00 | | -1 133 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 282.00 | -153 004.00 | | -39 282.00 |
DK Provisions réglementées | 5 347.00 | 14 220.00 | | 5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 495 356.00 | 162 082.00 | | 495 356.00 |
DP Provisions pour risques | 14 068.00 | 30 000.00 | | 14 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 068.00 | 30 000.00 | | 14 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 74 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 919.00 | 511 967.00 | | 372 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 849.00 | 314 017.00 | | 123 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 596.00 | 152 873.00 | | 135 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 859.00 | 88 146.00 | | 83 859.00 |
EA Autres dettes | | 4 851.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 770.00 | 1 071 854.00 | | 743 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 194.00 | 1 263 936.00 | | 1 253 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 799.00 | 953 260.00 | | 618 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 612.00 | 215 540.00 | 324 152.00 | 108 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 612.00 | 215 540.00 | 324 152.00 | 108 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 277 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 427.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 986.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 579.00 | 5 416.00 | | 9 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 879.00 | 5 843.00 | | 10 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 5 558.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 173.00 | 285.00 | | 10 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 171.00 | -230 078.00 | | -115 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 384.00 | 470 725.00 | | 695 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 666.00 | 623 728.00 | | 734 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 282.00 | -153 004.00 | | -39 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 602.00 | | 300 769.00 | 1 760 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172 646.00 | | 225 354.00 | 1 172 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 398 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 468.00 | | 51 999.00 | 216 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 436.00 | | 23 416.00 | 363 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 722.00 | 226 967.00 | | 902 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623 909.00 | 196 621.00 | | 623 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 708.00 | 30 346.00 | | 275 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 220.00 | 706.00 | 9 579.00 | 14 220.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 932.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 220.00 | 706.00 | 25 511.00 | 44 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 706.00 | 9 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 596.00 | 135 596.00 | | 135 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
UX Autres créances clients | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
VB T. V. A. | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 919.00 | 247 948.00 | 124 971.00 | 372 919.00 |
VI Groupe et associés | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 995.00 | | | 92 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 624.00 | | | 132 624.00 |
VP Divers | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 322.00 | 299 270.00 | 8 052.00 | 307 322.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 770.00 | 618 799.00 | 124 971.00 | 743 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |