| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 841.00 | 155 633.00 | 31 208.00 | 186 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 492.00 | 16 215.00 | 20 277.00 | 36 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 086.00 | 171 849.00 | 89 238.00 | 261 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 109 205.00 | | 109 205.00 | 109 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 191.00 | | 143 191.00 | 143 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 277.00 | 171 849.00 | 232 428.00 | 404 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 473.00 | 26 226.00 | | 46 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 529.00 | 20 247.00 | | 18 529.00 |
DL TOTAL (I) | 98 002.00 | 79 473.00 | | 98 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 882.00 | 111 332.00 | | 82 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 512.00 | 29 500.00 | | 22 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 12 105.00 | | 15 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 912.00 | 22 731.00 | | 13 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 427.00 | 175 668.00 | | 134 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 428.00 | 255 141.00 | | 232 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 728.00 | 85 401.00 | | 82 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 327 934.00 | | 327 934.00 | 327 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 934.00 | | 327 934.00 | 327 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 379.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 946.00 | 17 670.00 | | 36 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 782.00 | 383.00 | | 25 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 383.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 765.00 | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 354.00 | 358 068.00 | | 391 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 825.00 | 337 821.00 | | 372 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 529.00 | 20 247.00 | | 18 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 574.00 | | 1 512.00 | 259 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 821.00 | | 1 512.00 | 221 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 470.00 | 26 379.00 | | 145 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 470.00 | 26 379.00 | | 145 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 882.00 | 31 184.00 | 51 698.00 | 82 882.00 |
VI Groupe et associés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VW T.V.A. | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 427.00 | 82 728.00 | 51 698.00 | 134 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 1 484.00 | | 1 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 433.00 | 10 699.00 | | 8 433.00 |
ST Autres comptes | 107 442.00 | 47 151.00 | | 107 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 962.00 | 33 893.00 | | 33 962.00 |
YT Sous‐traitance | 19 619.00 | 15 342.00 | | 19 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 1 367.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 219.00 | 2 851.00 | | 3 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 896.00 | 68 460.00 | | 64 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 657.00 | 20 592.00 | | 27 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 457.00 | 107 086.00 | | 169 457.00 |