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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 521 225.00 | | 1 521 225.00 | 1 521 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 530 091.00 | 8 866.00 | 1 521 225.00 | 1 530 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 702 854.00 | | 702 854.00 | 702 854.00 |
084 Disponibilités | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 792 256.00 | | 792 256.00 | 792 256.00 |
110 Total général Actif | 2 322 347.00 | 8 866.00 | 2 313 481.00 | 2 322 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 264 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 217 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 217 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 313 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 278.00 | 123 000.00 | | 194 278.00 |
222 Production stockée | -1 750.00 | 6 750.00 | | -1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 528.00 | 129 750.00 | | 192 528.00 |
242 Autres charges externes. | 82 591.00 | 169 348.00 | | 82 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
252 Charges sociales | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 904.00 | 169 351.00 | | 118 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 624.00 | -39 601.00 | | 73 624.00 |
280 Produits financiers | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 1 560.00 | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 433.00 | 8 839.00 | | 5 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 521 225.00 | | | 1 521 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 440.00 | | | 10 440.00 |