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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 314.00 | 394.00 | 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 162 574.00 | | 1 162 574.00 | 1 162 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 639.00 | 314.00 | 1 501 325.00 | 1 501 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 323 818.00 | | 323 818.00 | 323 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 884.00 | | 141 884.00 | 141 884.00 |
CF Disponibilités | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 731.00 | | 566 731.00 | 566 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 370.00 | 314.00 | 2 068 056.00 | 2 068 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162 574.00 | | | 1 162 574.00 |
CU Autres participations | 338 357.00 | | 338 357.00 | 338 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 500.00 | 303 500.00 | | 303 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
DG Autres réserves | 1 406 687.00 | 1 337 958.00 | | 1 406 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 282.00 | 68 729.00 | | 247 282.00 |
DK Provisions réglementées | 394.00 | 158.00 | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 213.00 | 1 740 695.00 | | 1 988 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 088.00 | 2 587.00 | | 66 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 1 362.00 | | 2 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 290.00 | 19 533.00 | | 11 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 559.00 | 23 483.00 | | 79 559.00 |
ED (V) | 284.00 | | | 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 056.00 | 1 764 178.00 | | 2 068 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 559.00 | 23 483.00 | | 79 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 500.00 | | 149 500.00 | 149 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | 158.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 194.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -194.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 521.00 | 176 583.00 | | 337 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 239.00 | 107 854.00 | | 90 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 282.00 | 68 729.00 | | 247 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 739.00 | | 179 399.00 | 1 324 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499.00 | 1 500 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 499.00 | 1 501 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 031.00 | | 179 399.00 | 1 324 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 177.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 177.00 | | 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158.00 | 236.00 | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 236.00 | | 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 162 574.00 | 1 162 574.00 | | 1 162 574.00 |
UX Autres créances clients | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 320 956.00 | | | 320 956.00 |
VI Groupe et associés | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 986.00 | 1 505 986.00 | | 1 505 986.00 |
VW T.V.A. | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |