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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 826.00 | 64 421.00 | 119 404.00 | 183 826.00 |
AH Fonds commercial | 136 500.00 | | 136 500.00 | 136 500.00 |
AP Constructions | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 077.00 | 57 753.00 | 71 323.00 | 129 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 288.00 | 140 676.00 | 346 613.00 | 487 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
BZ Autres créances | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
CF Disponibilités | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 990.00 | | 188 990.00 | 188 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 278.00 | 140 676.00 | 535 602.00 | 676 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
DH Report à nouveau | 189 811.00 | 217 662.00 | | 189 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 216.00 | -27 851.00 | | -140 216.00 |
DL TOTAL (I) | 76 200.00 | 216 416.00 | | 76 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 885.00 | 13 363.00 | | 14 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 001.00 | 56 067.00 | | 59 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 914.00 | 282 306.00 | | 194 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 603.00 | 221 609.00 | | 190 603.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 402.00 | 577 758.00 | | 459 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 602.00 | 794 174.00 | | 535 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 402.00 | 573 345.00 | | 459 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 993.00 | | 415 993.00 | 415 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 993.00 | | 415 993.00 | 415 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | 6 025.00 | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | 6 025.00 | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 678.00 | 60 421.00 | | 15 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 678.00 | 60 421.00 | | 15 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 654.00 | -54 396.00 | | -12 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 047.00 | 600 988.00 | | 419 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 263.00 | 628 839.00 | | 559 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 216.00 | -27 851.00 | | -140 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 106.00 | | 8 510.00 | 482 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 487 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 147 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 326.00 | | | 320 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 539.00 | | 8 367.00 | 142 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 242.00 | | 143.00 | 19 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 348.00 | 29 328.00 | | 111 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 656.00 | 16 765.00 | | 47 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 691.00 | 12 563.00 | | 63 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 914.00 | 194 914.00 | | 194 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
UX Autres créances clients | 105 645.00 | 105 645.00 | | 105 645.00 |
VB T. V. A. | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 466.00 | 168 081.00 | 19 385.00 | 187 466.00 |
VW T.V.A. | 132 025.00 | 132 025.00 | | 132 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 402.00 | 459 402.00 | | 459 402.00 |