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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 815.00 | 11 578.00 | 237.00 | 11 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 053.00 | 11 578.00 | 30 475.00 | 42 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 492.00 | 303.00 | 16 189.00 | 16 492.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 892.00 | 303.00 | 21 588.00 | 21 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 945.00 | 11 881.00 | 52 064.00 | 63 945.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854.00 | | | -854.00 |
DL TOTAL (I) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 80 883.00 | | 80 883.00 | 80 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396.00 | | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 474.00 | | | 83 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 328.00 | | | 84 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854.00 | | | -854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 343.00 | 42 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 983.00 | 11 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 450.00 | 1 715.00 | 3 587.00 | 13 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 450.00 | 1 715.00 | 3 587.00 | 13 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 469.00 | | 166.00 | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | | 166.00 | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469.00 | | 166.00 | 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |