| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 13 149.00 | 99.00 | 13 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 966.00 | 16 738.00 | 2 228.00 | 18 966.00 |
BT Marchandises | 78 385.00 | 10 561.00 | 67 824.00 | 78 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 701.00 | | 67 701.00 | 67 701.00 |
BZ Autres créances | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
CF Disponibilités | 235 071.00 | | 235 071.00 | 235 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 330.00 | 10 561.00 | 416 769.00 | 427 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 296.00 | 27 299.00 | 418 996.00 | 446 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 353 144.00 | | | 353 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DL TOTAL (I) | 365 954.00 | | | 365 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 996.00 | | | 418 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 985.00 | | 270 985.00 | 270 985.00 |
FG Production vendue services | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 216.00 | | 346 216.00 | 346 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 307.00 | | | 361 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 747.00 | | | 356 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 967.00 | | 1 473.00 | 18 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 474.00 | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 18 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 1 473.00 | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 019.00 | 719.00 | | 16 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | 719.00 | | 12 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 769.00 | 1 792.00 | | 8 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 769.00 | 1 792.00 | | 8 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 769.00 | 1 792.00 | | 8 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VI Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 002.00 | 113 874.00 | 2 129.00 | 116 002.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
ST Autres comptes | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 99 490.00 | | | 99 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 684.00 | | | 160 684.00 |