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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 1 915 044.00 | 460 598.00 | 1 454 446.00 | 1 915 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 507.00 | 4 315.00 | 192.00 | 4 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 507.00 | 8 523.00 | 25 983.00 | 34 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 331.00 | 88 148.00 | 58 183.00 | 146 331.00 |
AX Avances et acomptes | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 142.00 | 566 169.00 | 1 538 972.00 | 2 105 142.00 |
CF Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 580.00 | | 441 580.00 | 441 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 722.00 | 566 169.00 | 1 980 552.00 | 2 546 722.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | 900.00 | 200.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -341.00 | -685.00 | | -341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 188.00 | 344.00 | | -3 188.00 |
DL TOTAL (I) | 102 571.00 | 105 759.00 | | 102 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 457.00 | 1 366 947.00 | | 1 371 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -4 759.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 246.00 | 50 872.00 | | 63 246.00 |
EA Autres dettes | 378 718.00 | 385 756.00 | | 378 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 981.00 | 1 901 620.00 | | 1 877 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 552.00 | 2 007 379.00 | | 1 980 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 947.00 | 898 072.00 | | 321 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 428.00 | 1 276.00 | | 19 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 280.00 | 4 168.00 | | 2 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 4 168.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 365.00 | 3 796.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | 3 796.00 | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | 372.00 | | -2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 670.00 | 243 355.00 | | 285 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 858.00 | 243 011.00 | | 288 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 188.00 | 344.00 | | -3 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 000.00 | | 135 217.00 | 1 965 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 566.00 | | | 53 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 885.00 | 2 045 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 566.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 319.00 | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 940.00 | | 135 217.00 | 1 900 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 450.00 | 80 944.00 | 54 885.00 | 364 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 319.00 | | 1 319.00 | 9 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 564.00 | 80 944.00 | | 301 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 756.00 | | 24 635.00 | 385 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 157 077.00 | | | 157 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VB T. V. A. | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
VC Groupe et associés | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 628.00 | 188 498.00 | 127 121.00 | 1 411 628.00 |
VI Groupe et associés | 54 928.00 | 54 928.00 | | 54 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 428 065.00 | | | 1 428 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 346 437.00 | | | 1 346 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 074.00 | 327 999.00 | 75.00 | 328 074.00 |
VW T.V.A. | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 833.00 | 321 947.00 | 151 756.00 | 1 930 833.00 |