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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 733.00 | | 413 733.00 | 413 733.00 |
CU Autres participations | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 126 633.00 | 126 633.00 | | 126 633.00 |
DH Report à nouveau | -2 161 833.00 | -2 160 984.00 | | -2 161 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083.00 | -849.00 | | -1 083.00 |
DL TOTAL (I) | -2 035 184.00 | -2 034 100.00 | | -2 035 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 388.00 | 206 698.00 | | 153 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 041.00 | | |
EA Autres dettes | 2 295 528.00 | 2 414 819.00 | | 2 295 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 917.00 | 2 654 558.00 | | 2 448 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 733.00 | 620 458.00 | | 413 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 389.00 | 239 739.00 | | 153 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 223.00 | 40 216.00 | | 34 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 223.00 | 40 216.00 | | 34 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 223.00 | 40 216.00 | | 34 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 224.00 | 40 216.00 | | 34 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 308.00 | 41 066.00 | | 35 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083.00 | -849.00 | | -1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 941.00 | | 388 000.00 | 388 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 000.00 | 388 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 941.00 | 388 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 388.00 | 153 388.00 | | 153 388.00 |
VB T. V. A. | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 295 528.00 | | | 2 295 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 917.00 | 153 389.00 | | 2 448 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 307.00 | 274.00 | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 573.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | 573.00 | | 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 933.00 | 117.00 | | 32 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 945.00 | 9.00 | | 8 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507.00 | 274.00 | | 507.00 |