| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 986.00 | 6 463.00 | 523.00 | 6 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 382.00 | 68 300.00 | 5 082.00 | 73 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 099.00 | 74 763.00 | 11 336.00 | 86 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
BZ Autres créances | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
CF Disponibilités | 489 910.00 | | 489 910.00 | 489 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 747.00 | | 591 747.00 | 591 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 846.00 | 74 763.00 | 603 083.00 | 677 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 388 009.00 | 315 229.00 | | 388 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 056.00 | 72 780.00 | | -56 056.00 |
DL TOTAL (I) | 342 954.00 | 399 009.00 | | 342 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | 40 249.00 | | 35 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 368.00 | 38 863.00 | | 39 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 129.00 | 79 463.00 | | 260 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 083.00 | 478 472.00 | | 603 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 129.00 | 79 463.00 | | 260 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FG Production vendue services | 307 727.00 | | 307 727.00 | 307 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 836.00 | | 307 836.00 | 307 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 538.00 | 4 472.00 | | 4 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 991.00 | 10 687.00 | | 14 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 991.00 | 10 687.00 | | 14 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | 635.00 | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 957.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 484.00 | 9 730.00 | | 12 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 362.00 | 768 120.00 | | 328 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 418.00 | 695 340.00 | | 384 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 056.00 | 72 780.00 | | -56 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 710.00 | 6 259.00 | | 6 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 350.00 | | 749.00 | 87 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 86 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 73 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 633.00 | | 749.00 | 74 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 605.00 | 7 158.00 | 2 000.00 | 69 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 546.00 | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 688.00 | 6 612.00 | 2 000.00 | 63 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UX Autres créances clients | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VP Divers | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 129.00 | 260 129.00 | | 260 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 2 188.00 | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 509.00 | 30 552.00 | | 32 509.00 |
ST Autres comptes | 89 938.00 | 229 198.00 | | 89 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 405.00 | 30 622.00 | | 24 405.00 |
YT Sous‐traitance | 39 636.00 | 42 584.00 | | 39 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 970.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 461.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 142.00 | 2 649.00 | | 2 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 724.00 | 57 564.00 | | 36 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 384.00 | 59 587.00 | | 33 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 488.00 | 335 926.00 | | 186 488.00 |