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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 551.00 | 11 659.00 | 1 892.00 | 13 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 991.00 | 32 687.00 | 22 304.00 | 54 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 113.00 | 32 687.00 | 57 426.00 | 90 113.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 21 028.00 | 8 972.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
DH Report à nouveau | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 566.00 | | | -13 566.00 |
DL TOTAL (I) | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | | | 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 566.00 | | | -13 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 563.00 | | 2 018.00 | 41 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 533.00 | | 2 018.00 | 11 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 449.00 | 2 209.00 | | 9 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 449.00 | 2 209.00 | | 9 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 312.00 | 13 716.00 | | 7 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | 13 716.00 | | 7 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 292.00 | 6 851.00 | 11 440.00 | 18 292.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
ST Autres comptes | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855.00 | | | 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 433.00 | | | 11 433.00 |