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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | 7 652.00 | 3 980.00 | 11 632.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 293.00 | 74 234.00 | 19 058.00 | 93 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 770.00 | 98 692.00 | 22 078.00 | 120 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 726.00 | 180 579.00 | 274 146.00 | 454 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 037.00 | | 124 037.00 | 124 037.00 |
BN En cours de production de biens | 158 820.00 | | 158 820.00 | 158 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 373.00 | | 766 373.00 | 766 373.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CF Disponibilités | 553 797.00 | | 553 797.00 | 553 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 564.00 | | 141 564.00 | 141 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 644.00 | | 1 766 644.00 | 1 766 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 371.00 | 180 579.00 | 2 040 791.00 | 2 221 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 788 316.00 | 762 812.00 | | 788 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 708.00 | 50 503.00 | | 140 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 774.00 | 904 066.00 | | 1 019 774.00 |
DP Provisions pour risques | 29 008.00 | 4 821.00 | | 29 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 668.00 | 42 481.00 | | 66 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 670.00 | 312 626.00 | | 297 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 272.00 | 356 934.00 | | 423 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 114.00 | 202 937.00 | | 178 114.00 |
EA Autres dettes | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 348.00 | 872 497.00 | | 954 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 791.00 | 1 819 045.00 | | 2 040 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |