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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 104.00 | 1 795.00 | 309.00 | 2 104.00 |
AP Constructions | 36 695.00 | 28 666.00 | 8 028.00 | 36 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 651.00 | 282 512.00 | 13 138.00 | 295 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 447.00 | 11 634.00 | 4 813.00 | 16 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 186.00 | 364 608.00 | 28 578.00 | 393 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BT Marchandises | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 295.00 | 3 903.00 | 36 392.00 | 40 295.00 |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CF Disponibilités | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 311.00 | 3 903.00 | 97 408.00 | 101 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 497.00 | 368 511.00 | 125 986.00 | 494 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
CU Autres participations | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 035.00 | -119 223.00 | | -189 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 654.00 | -69 811.00 | | -92 654.00 |
DL TOTAL (I) | -185 689.00 | -93 035.00 | | -185 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 713.00 | 107 721.00 | | 89 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378.00 | 19 448.00 | | 7 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 576.00 | 43 676.00 | | 56 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 749.00 | 132 380.00 | | 147 749.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 102.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 193.00 | 11 962.00 | | 10 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 675.00 | 315 289.00 | | 311 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 986.00 | 222 254.00 | | 125 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 773.00 | 223 054.00 | | 246 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 025.00 | | 206 025.00 | 206 025.00 |
FG Production vendue services | 468 253.00 | | 468 253.00 | 468 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 278.00 | | 674 278.00 | 674 278.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 15 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 017.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 090.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 410.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 410.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 56 737.00 | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 300.00 | 740 154.00 | | 679 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 954.00 | 809 966.00 | | 771 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 654.00 | -69 811.00 | | -92 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 609.00 | | 14 178.00 | 382 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 601.00 | 393 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 601.00 | 350 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 337.00 | | 14 160.00 | 340 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | 18.00 | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 136.00 | 9 634.00 | 2 163.00 | 357 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 136.00 | 9 634.00 | 2 163.00 | 317 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | 3 903.00 | 1 948.00 | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | 3 903.00 | 1 948.00 | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | 3 903.00 | 1 948.00 | 1 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 903.00 | 1 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 713.00 | 24 811.00 | 64 902.00 | 89 713.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 329.00 | 49 249.00 | 7 080.00 | 56 329.00 |
VW T.V.A. | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 675.00 | 246 773.00 | 64 902.00 | 311 675.00 |