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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
AH Fonds commercial | 285 300.00 | | 285 300.00 | 285 300.00 |
AP Constructions | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 806.00 | 12 029.00 | 6 777.00 | 18 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 295.00 | 31 046.00 | 292 249.00 | 323 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 277.00 | 8 387.00 | 47 890.00 | 56 277.00 |
BZ Autres créances | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CF Disponibilités | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 013.00 | 8 387.00 | 74 626.00 | 83 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 309.00 | 39 433.00 | 366 876.00 | 406 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 900.00 | 134 600.00 | | 136 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 599.00 | 2 528.00 | | 2 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313.00 | 2 370.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 147 312.00 | 144 999.00 | | 147 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 891.00 | 1 040.00 | | 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 891.00 | 1 040.00 | | 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 286.00 | 128 817.00 | | 129 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 6 057.00 | | 7 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 587.00 | 45 010.00 | | 43 587.00 |
EA Autres dettes | 8 924.00 | 1 104.00 | | 8 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 692.00 | 28 883.00 | | 29 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 673.00 | 211 051.00 | | 218 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 876.00 | 357 089.00 | | 366 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 673.00 | 211 051.00 | | 218 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 938.00 | | 267 938.00 | 267 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 938.00 | | 267 938.00 | 267 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 17 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 470.00 | 775.00 | | 2 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 470.00 | 775.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | 775.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 439.00 | 255 800.00 | | 291 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 126.00 | 253 429.00 | | 289 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313.00 | 2 370.00 | | 2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 144.00 | | 3 152.00 | 320 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 589.00 | | | 292 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | | 3 149.00 | 27 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 3.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 142.00 | 1 904.00 | | 29 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 853.00 | 1 904.00 | | 21 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040.00 | 891.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
6T Sur comptes clients | 26 594.00 | 1 776.00 | 19 983.00 | 26 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 594.00 | 1 776.00 | 19 983.00 | 26 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 634.00 | 2 667.00 | 21 023.00 | 27 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 667.00 | 21 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
UX Autres créances clients | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 129 286.00 | 129 286.00 | | 129 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461.00 | | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 673.00 | 218 673.00 | | 218 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 1 331.00 | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 263.00 | 49 250.00 | | 55 263.00 |
ST Autres comptes | 32 499.00 | 32 359.00 | | 32 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 855.00 | 16 437.00 | | 16 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 575.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822.00 | 1 906.00 | | 1 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 533.00 | 50 542.00 | | 53 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 182.00 | 16 942.00 | | 18 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 616.00 | 98 047.00 | | 104 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |