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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 322.00 | 237 180.00 | 121 142.00 | 358 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 394.00 | 299 561.00 | 308 833.00 | 608 394.00 |
BT Marchandises | 98 795.00 | | 98 795.00 | 98 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
BZ Autres créances | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 474.00 | 393.00 | 42 081.00 | 42 474.00 |
CF Disponibilités | 277 023.00 | | 277 023.00 | 277 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 717.00 | 393.00 | 561 324.00 | 561 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 111.00 | 299 954.00 | 870 157.00 | 1 170 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 086.00 | 257 737.00 | | 293 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 786.00 | 35 349.00 | | 23 786.00 |
DL TOTAL (I) | 327 872.00 | 304 086.00 | | 327 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 743.00 | 252 143.00 | | 220 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 236.00 | 18 469.00 | | 26 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 026.00 | 145 769.00 | | 236 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 839.00 | 35 165.00 | | 53 839.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 3 288.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 285.00 | 454 834.00 | | 542 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 157.00 | 758 920.00 | | 870 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 762.00 | 234 090.00 | | 365 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 905.00 | | 780 905.00 | 780 905.00 |
FG Production vendue services | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 459.00 | | 785 459.00 | 785 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 414.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 134.00 | 12 865.00 | | 18 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | 443.00 | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 5 732.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 502.00 | 805 665.00 | | 807 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 716.00 | 770 316.00 | | 783 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 786.00 | 35 349.00 | | 23 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 650.00 | | 597.00 | 608 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853.00 | 12 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 608 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 883.00 | | | 395 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 947.00 | | 597.00 | 12 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 148.00 | 27 414.00 | | 272 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 328.00 | 27 414.00 | | 247 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 393.00 | | |
UG ‐ Financières | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 026.00 | 236 026.00 | | 236 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
UX Autres créances clients | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
VB T. V. A. | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VC Groupe et associés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 743.00 | 44 221.00 | 161 574.00 | 220 743.00 |
VI Groupe et associés | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 115.00 | 155 115.00 | | 155 115.00 |
VW T.V.A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 285.00 | 365 762.00 | 161 574.00 | 542 285.00 |