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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 482.00 | 76 209.00 | 30 273.00 | 106 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 968.00 | 4 968.00 | 9 000.00 | 13 968.00 |
BZ Autres créances | 15 474.00 | 7 295.00 | 8 179.00 | 15 474.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 448.00 | 12 263.00 | 18 185.00 | 30 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 931.00 | 88 473.00 | 48 458.00 | 136 931.00 |
CU Autres participations | 1 354.00 | 73 701.00 | -72 347.00 | 1 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 823.00 | -747 409.00 | | -1 303 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 064.00 | -556 414.00 | | -209 064.00 |
DL TOTAL (I) | -830 887.00 | -621 823.00 | | -830 887.00 |
DP Provisions pour risques | 273 734.00 | | | 273 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 734.00 | | | 273 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 443.00 | 572 735.00 | | 529 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 999.00 | | 15 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 530.00 | 37 093.00 | | 7 530.00 |
EA Autres dettes | 53 359.00 | 55 127.00 | | 53 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 611.00 | 680 954.00 | | 605 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 458.00 | 59 131.00 | | 48 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 611.00 | 680 954.00 | | 605 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | -21 411.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | 863 400.00 | | 3 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 734.00 | | | 273 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 862.00 | 863 400.00 | | 279 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 775.00 | -863 400.00 | | -199 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 087.00 | 362 481.00 | | 80 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 151.00 | 918 895.00 | | 289 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 064.00 | -556 414.00 | | -209 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 482.00 | | | 109 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 103 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 106 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 273 734.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 964.00 | 273 734.00 | | 85 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 359.00 | 53 359.00 | | 53 359.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VC Groupe et associés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VI Groupe et associés | 529 443.00 | 529 443.00 | | 529 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 611.00 | 605 611.00 | | 605 611.00 |