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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 090.00 | 14 523.00 | 566.00 | 15 090.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 373 193.00 | 48 890.00 | 324 304.00 | 373 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 558.00 | 301 961.00 | 32 597.00 | 334 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 981.00 | 39 444.00 | 40 537.00 | 79 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 357.00 | 404 818.00 | 464 539.00 | 869 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
BN En cours de production de biens | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 502.00 | 109 127.00 | 244 375.00 | 353 502.00 |
BZ Autres créances | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 629.00 | | 150 629.00 | 150 629.00 |
CF Disponibilités | 171 887.00 | | 171 887.00 | 171 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 875 421.00 | 109 127.00 | 766 294.00 | 875 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 778.00 | 513 945.00 | 1 230 834.00 | 1 744 778.00 |
CU Autres participations | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 701.00 | 245 701.00 | | 245 701.00 |
DH Report à nouveau | -16 930.00 | 7 232.00 | | -16 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 979.00 | -24 162.00 | | 93 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 254.00 | 44 152.00 | | 41 254.00 |
DL TOTAL (I) | 386 003.00 | 294 923.00 | | 386 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 530.00 | 378 960.00 | | 384 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 540.00 | 59 004.00 | | 66 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 138.00 | | | 160 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 215.00 | 287 377.00 | | 106 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 965.00 | 105 164.00 | | 119 965.00 |
EA Autres dettes | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 844 830.00 | 900 464.00 | | 844 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 835.00 | 1 195 387.00 | | 1 230 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 113.00 | 47 151.00 | 42 447.00 | 400 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939.00 | 4 584.00 | | 9 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 174.00 | 42 567.00 | 42 447.00 | 390 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 376.00 | 79 751.00 | | 29 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 376.00 | 79 751.00 | | 29 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 376.00 | 79 751.00 | | 29 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 540.00 | 10 000.00 | 56 540.00 | 66 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 215.00 | 106 215.00 | | 106 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 530.00 | 31 674.00 | 218 476.00 | 384 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 177.00 | 139 679.00 | 221 498.00 | 361 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 377.00 | 139 679.00 | 222 698.00 | 362 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 693.00 | 275 297.00 | 275 016.00 | 684 693.00 |