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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 321.00 | 4 204.00 | 4 117.00 | 8 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 221.00 | 4 204.00 | 39 017.00 | 43 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 056.00 | 4 204.00 | 59 852.00 | 64 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DH Report à nouveau | 14 644.00 | 19 703.00 | | 14 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 727.00 | -5 059.00 | | -1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 47 002.00 | 48 729.00 | | 47 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 032.00 | 2 000.00 | | 6 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 1 574.00 | | 23.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 169.00 | 4 342.00 | | 5 169.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 851.00 | 7 916.00 | | 12 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 852.00 | 56 645.00 | | 59 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 851.00 | 7 916.00 | | 12 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 684.00 | 14 835.00 | 110 519.00 | 95 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 684.00 | 14 835.00 | 110 519.00 | 95 684.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 495.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -495.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 523.00 | 109 647.00 | | 110 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 251.00 | 114 706.00 | | 112 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 727.00 | -5 059.00 | | -1 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 107.00 | 26 298.00 | | 24 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 927.00 | | 4 294.00 | 38 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | | 4 294.00 | 4 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027.00 | 176.00 | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | 176.00 | | 4 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 2 993.00 | | 3 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 943.00 | 5 780.00 | | 5 943.00 |
ST Autres comptes | 75 768.00 | 79 977.00 | | 75 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 24 107.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 463.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 818.00 | 3 456.00 | | 3 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 307.00 | 22 353.00 | | 22 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 344.00 | 14 687.00 | | 14 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 511.00 | 87 557.00 | | 83 511.00 |