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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 326.00 | 49 411.00 | 20 915.00 | 70 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 292.00 | 87 777.00 | 21 515.00 | 109 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 044.00 | 3 500.00 | 140 544.00 | 144 044.00 |
BZ Autres créances | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CF Disponibilités | 426 416.00 | | 426 416.00 | 426 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 610.00 | 3 500.00 | 595 110.00 | 598 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 902.00 | 91 277.00 | 616 625.00 | 707 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 596.00 | | | 362 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
DL TOTAL (I) | 417 362.00 | | | 417 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 977.00 | | | 86 977.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 263.00 | | | 199 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 625.00 | | | 616 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 188.00 | | | 199 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 006.00 | | 594 006.00 | 594 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 006.00 | | 594 006.00 | 594 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 333.00 | | | 611 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 567.00 | | | 600 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 292.00 | | | 109 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 499.00 | 13 278.00 | | 74 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 177.00 | 13 278.00 | | 73 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 303.00 | 3 500.00 | 17 303.00 | 17 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 303.00 | 3 500.00 | 17 303.00 | 17 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 303.00 | 3 500.00 | 17 303.00 | 17 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 17 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 139 229.00 | 139 229.00 | | 139 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VI Groupe et associés | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 794.00 | 172 194.00 | 600.00 | 172 794.00 |
VW T.V.A. | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 188.00 | 199 188.00 | | 199 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
ST Autres comptes | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
YT Sous‐traitance | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 779.00 | | | 62 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 776.00 | | | 143 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |