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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 2 565.00 | 5.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 653.00 | 19 791.00 | 9 862.00 | 29 653.00 |
BF Prêts | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 667.00 | 23 756.00 | 21 910.00 | 45 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 405.00 | 8 751.00 | 162 654.00 | 171 405.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 158 150.00 | | 158 150.00 | 158 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 560.00 | 8 751.00 | 325 809.00 | 334 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 228.00 | 32 508.00 | 347 720.00 | 380 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 949.00 | 51 301.00 | | 86 949.00 |
DL TOTAL (I) | 89 149.00 | 54 029.00 | | 89 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950.00 | 11 434.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 7 649.00 | | 8 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 916.00 | 184 802.00 | | 228 916.00 |
EA Autres dettes | 13 137.00 | 13 765.00 | | 13 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 570.00 | 217 652.00 | | 258 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 720.00 | 271 682.00 | | 347 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 570.00 | 209 702.00 | | 258 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 525.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 089.00 | | 577.00 | 45 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 646.00 | | 577.00 | 31 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 091.00 | 4 665.00 | | 19 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 691.00 | 4 665.00 | | 17 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 305.00 | 8 751.00 | 3 305.00 | 3 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 305.00 | 8 751.00 | 3 305.00 | 3 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305.00 | 8 751.00 | 3 305.00 | 3 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 751.00 | 3 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 634.00 | 160 634.00 | | 160 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UP Prêts | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 171 405.00 | 171 405.00 | | 171 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VP Divers | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 452.00 | 176 409.00 | 12 043.00 | 188 452.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 570.00 | 258 570.00 | | 258 570.00 |