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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 934.00 | 29 772.00 | 58 161.00 | 87 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 707 698.00 | 351 016.00 | 3 356 682.00 | 3 707 698.00 |
BF Prêts | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 034 292.00 | 380 788.00 | 5 653 504.00 | 6 034 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 213.00 | 7 813.00 | 77 400.00 | 85 213.00 |
BZ Autres créances | 151 436.00 | 95 000.00 | 56 436.00 | 151 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 957 457.00 | 102 813.00 | 2 854 645.00 | 2 957 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 991 750.00 | 483 601.00 | 8 508 149.00 | 8 991 750.00 |
CU Autres participations | 987 661.00 | | 987 661.00 | 987 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 770.00 | 113 740.00 | | 115 770.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 214.00 | 1 187 637.00 | | 1 226 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 035.00 | 40 607.00 | | 65 035.00 |
DL TOTAL (I) | 5 707 119.00 | 5 642 084.00 | | 5 707 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662 078.00 | 2 763 916.00 | | 2 662 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 147.00 | 41.00 | | 84 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 115.00 | 8 160.00 | | 16 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 689.00 | 20 360.00 | | 19 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 380.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 6 001.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 030.00 | 2 806 858.00 | | 2 801 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 149.00 | 8 448 942.00 | | 8 508 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 010.00 | | 172 010.00 | 172 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 010.00 | | 172 010.00 | 172 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 76 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 76 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 360.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 75 264.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 75 624.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 376.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 769.00 | 334 266.00 | | 255 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 734.00 | 293 659.00 | | 190 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 035.00 | 40 607.00 | | 65 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 893 766.00 | | 140 627.00 | 5 893 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 946 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 6 034 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 434.00 | | 1 499.00 | 86 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 807 331.00 | | 139 128.00 | 5 807 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 049.00 | 16 723.00 | | 13 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 049.00 | 16 723.00 | | 13 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 351 016.00 | | | 351 016.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 813.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 016.00 | 7 813.00 | | 446 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 016.00 | 7 813.00 | | 446 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 707 698.00 | | | 3 707 698.00 |
UP Prêts | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 662 078.00 | 102 962.00 | 2 559 116.00 | 2 662 078.00 |
VI Groupe et associés | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301 839.00 | | | 2 301 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 075.00 | | | 148 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 346.00 | 236 649.00 | 4 958 698.00 | 5 195 346.00 |
VW T.V.A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 030.00 | 241 914.00 | 2 559 116.00 | 2 801 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |