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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 984.00 | 576.00 | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 593.00 | 41 582.00 | 50 012.00 | 91 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 474.00 | 42 565.00 | 378 909.00 | 421 474.00 |
BT Marchandises | 249 277.00 | | 249 277.00 | 249 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BZ Autres créances | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 245.00 | | 304 245.00 | 304 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 719.00 | 42 565.00 | 683 154.00 | 725 719.00 |
CU Autres participations | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 331.00 | 97 768.00 | | 152 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 479.00 | 54 563.00 | | 46 479.00 |
DL TOTAL (I) | 204 310.00 | 157 831.00 | | 204 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 313.00 | 337 547.00 | | 328 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 399.00 | 839.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 343.00 | 136 343.00 | | 112 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 572.00 | 32 100.00 | | 36 572.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 172.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 844.00 | 507 046.00 | | 478 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 154.00 | 664 878.00 | | 683 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 843.00 | 507 046.00 | | 478 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 703.00 | 5 493.00 | 56 631.00 | 93 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 703.00 | 5 493.00 | 56 631.00 | 93 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 343.00 | 112 343.00 | | 112 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 485.00 | 328 485.00 | | 328 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 042.00 | 33 895.00 | 8 147.00 | 42 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 445.00 | 477 444.00 | | 477 445.00 |