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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 309 551.00 | 164 956.00 | 144 595.00 | 309 551.00 |
BF Prêts | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 641.00 | 164 956.00 | 4 107 685.00 | 4 272 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 834.00 | | 76 834.00 | 76 834.00 |
BZ Autres créances | 1 129 914.00 | | 1 129 914.00 | 1 129 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 315 793.00 | | 315 793.00 | 315 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 357.00 | | 3 023 357.00 | 3 023 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 997.00 | 164 956.00 | 7 131 042.00 | 7 295 997.00 |
CU Autres participations | 3 963 023.00 | | 3 963 023.00 | 3 963 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 879 837.00 | | | 879 837.00 |
DH Report à nouveau | 4 124 899.00 | | | 4 124 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 289.00 | | | 743 289.00 |
DL TOTAL (I) | 5 749 125.00 | | | 5 749 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 356.00 | | | 1 098 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
EA Autres dettes | 235 103.00 | | | 235 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 917.00 | | | 1 381 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 042.00 | | | 7 131 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 468.00 | | | 650 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 850.00 | | 177 850.00 | 177 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 850.00 | | 177 850.00 | 177 850.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 494.00 | | | -84 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 239.00 | | | 900 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 950.00 | | | 156 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 289.00 | | | 743 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 641.00 | | 45 000.00 | 4 227 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 272 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 227 641.00 | | 45 000.00 | 4 227 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 201.00 | 54 754.00 | | 110 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 201.00 | 54 754.00 | | 110 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 201.00 | 54 754.00 | | 110 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 103.00 | 235 103.00 | | 235 103.00 |
UP Prêts | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 083.00 | 1 044 083.00 | | 1 044 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 356.00 | 366 907.00 | 731 449.00 | 1 098 356.00 |
VI Groupe et associés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 630.00 | 1 207 564.00 | 67.00 | 1 207 630.00 |
VW T.V.A. | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 917.00 | 650 468.00 | 731 449.00 | 1 381 917.00 |